2023资金收支管理办法（附有各类资金表格）

资金收支管理办法1、目的为规范公司资金管理，确保资金收支合理、安全，根据 集团相关财务制度，结合公司实际，特制定本办法。2、适用范围公司可支配的现金、银行存款、金融票据、有价证券和 其他货币资金管理，