内部控制测试审计底稿-财务与管理循环

现金和银行存款支出凭证内控测试表序号日期凭　证编　号业　务　内　容付出金额核　　　对备　注1234567８103-1-19支付XX电业局电费136000.00√√√√√√√√203-1-356支付职工