某知名光电企业出纳员岗位说明书.

某知名光电企业出纳员岗位说明书岗位名称财务部出纳员岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部主任 工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职： 公司日常现金、银行管理工作职责与工作任务:

编号： 2021xx 时间：年月日 页码：第页共页 13 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 某知名光电企业出纳员岗位说明书 岗位名称 财务部出纳员 岗位编号 1 财务部 岗位定员 所在部门 工资等级 直接上级 财务部主任 薪酬类型 直接下级 无 岗位分析日期 所辖人员 无 本职： 公司日常现金、银行管理工作 职责与工作任务: 职责表述： 现金管理工作 工作时间百分比：25% 按照国家有关规定，认真执行公司现金管理制度 频次： 职 工作 建立健全现金出纳各种账目，严格资金收付使用手续 频次： 责 任务 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金， 一 频次： 不用白条抵押现金 妥善保管库存现金，保证帐实相符 频次： 1次/天 职责表述： 审核原始凭证，编制记账凭证，按日逐笔顺序登记现金和银行 工作时间百分比：25% 存款日记账 职 负责原始凭证审核工作 频次： 责 即时清查现金领用人所欠账款，待冲账后开出收据备查。即时清查 工作 频次： 二 支票、汇票领用人报销情况并作登记 任务 将审核无误的原始凭证编制成记账凭证并登记账目 频次： 职责表述： 银行管理工作 工作时间百分比：40% 按照国家有关规定，认真执行公司支票、汇票管理制度 频次： 负责办理银行结算，根据供应部提交的用款计划及固定承付日期办 频次： 理银行划拨 职 及时掌握各银行资金情况，查询未达帐项。核销、登记到款 频次： 责 工作 负责办理贷款、开信用证等业务所需相关事宜 频次： 三 任务 负责贷款证年检工作 频次： 编制资金收支情况报表 频次： 4次/月 妥善保管各种有价证券、有关印章、空白支票和收据。按公司规定 频次： 1次/天 使用有关印章 13 第页共页