2024年出纳年度工作总结

2024年出纳年度工作总结一、工作概述____年，我作为公司的出纳，全年工作主要围绕着资金管理、财务核算和报表编制展开。在公司稳定发展的背景下，我充分发挥出纳的职责和能力，认真履行职责，积极配合公司的

2024年出纳年度工作总结 一、工作概述 ____年，我作为公司的出纳，全年工作主要围绕着资金管 理、财务核算和报表编制展开。在公司稳定发展的背景下，我充 分发挥出纳的职责和能力，认真履行职责，积极配合公司的财务 管理工作，确保了公司财务管理的正常运行。 二、资金管理 在资金管理方面，____年我主要负责了公司的收付款、银行 存款管理以及现金流管理。 1. 收付款管理 全年我认真核对收款合同和发票，确保收到的款项与核对的 金额一致。我与客户保持良好的沟通和协调，及时催缴逾期款 项，有效减少了公司的账款风险。同时，我也积极与供应商沟 通，协调支付时间和付款金额，并及时核对和确认付款金额的准 确性。 2. 银行存款管理 我每天按时查阅银行余额，及时核对公司账户余额与银行对 账单的一致性，确保公司资金的安全性和准确性。我积极与银行 保持联系，及时了解银行政策和业务办理方式，提高了操作效率 和服务质量。 3. 现金流管理 我制定了详细的现金流预测计划，根据公司经营情况和预算 第1 页共 4页