工厂出纳员岗位职责

工厂出纳员岗位职责 工厂出纳员岗位职责1　　1.按时提供资金日报表及银行日记账，按规定提供各银行回单及银行对账单，编制月度报表　　2.按公司规定对审批通过后的业务款项进行支付，回款到账查询，及时回复或