出纳工作职责简单概括

出纳工作职责简单概括出纳工作职责是指负责管理和处理企业或组织的日常财务事务的一项工作。出纳在财务部门中扮演着重要角色，负责执行和监督与现金、银行和其他相关金融事务有关的工作。以下是出纳工作职责的简单概

出纳工作职责简单概括 出纳工作职责是指负责管理和处理企业或组织的日常财务事 务的一项工作。出纳在财务部门中扮演着重要角色，负责执行和 监督与现金、银行和其他相关金融事务有关的工作。以下是出纳 工作职责的简单概括： 1.现金管理：出纳负责收集、记录和管理企业或组织的现金 流。这包括处理现金日常收入和支出、计算并保管现金余额、确 保合理的现金流动、制定现金预算和现金流量报告等。 2.银行事务：出纳管理企业与银行之间的定期交易。这包括 处理日常的银行存款和提款、发起和监控电子支付、记录与银行 相关的交易和费用、协助开设和关闭企业银行账户等。 3.财务记录：出纳负责保持和维护与现金和银行账户有关的 财务记录。这包括准确记录每一笔现金和银行交易、核对和补充 票据和凭证、维护现金和银行对账单、记录和更新日记账和总账 等。 4.财务审计：出纳负责协助进行财务审计。这包括为审计师 提供必要的财务信息和文件、解答审计师的问题、根据需要提供 额外的证据和解释等。 5.报表和分析：出纳负责准备和分析与现金和银行账户相关 的财务报表。这包括编制和提交现金流量报表、银行对账单、现 金预测报告等，分析现金流量和银行账户的变化，提供相关的分 析和建议。 第1页共2页