公司财务部职能说明书样本

职能说明书部门名称财务部部门使命为了提升企业经济效益，发挥财务监督和服务职能，为决议层提供决议依据，在企业发展战略和相关财务制度指导下，构建企业财务管理平台并维护其运行。工作职责：中长久财务计划和日常

职能说明书 部门名称 财务部 部 门 为了提升企业经济效益，发挥财务监督和服务职能，为决议层提供决议依据，在 使 企业发展战略和相关财务制度指导下，构建企业财务管理平台并维护其运行。 命 工作职责： 1. 中长久财务计划和日常工作计划组织、制订、实施和监控 1) 依据企业发展战略，在充足沟通基础上，制订企业财务战略计划方案，供企业论证 审批； 2) 制订年度和月度财务工作计划和财务应变计划，并负责解释和沟通； 3) 制订项目标投资和融资计划方案； 4) 监控各项财务计划实施，并定时或不定时向总经理汇报。 2． 构建企业预算管理体系并组织运行和实施 1) 构建企业预算管理体系； 2) 编制企业年度预算，指导和监督各部门实施预算； 3) 审核预算实施结果，向相关部门提供预算考评提议。 3。资产管理 1) 资金管理，包含资金筹措供给、使用、运转调度、回收 等； 2) 企业各项债权、债务结算催收工作，立即进行应收应付款项清算，预防呆、坏账发 生； 3) 对企业各类库房进行出入库和统计管理； 4) 负责研究税收政策、正确计算多种税金，按时申报、依法缴纳多种税金；