工程项目资金管理制度

工程项目资金管理制度一、编制目的为了明确项目资金管理权责，规范项目资金运转，提高资金使用效 率，达成公司资金考核目标，特制定本方案。二、总体原则项目资金管理实行“收支两条线”的原则，项目资金回款统一纳

工程项目资金管理制度 一、编制目的 为了明确项目资金管理权责，规范项目资金运转，提高资金使用效 率，达成公司资金考核目标，特制定本方案。 二、总体原则 项目资金管理实行“收支两条线”的原则，项目资金回款统一纳入公 司 账户，项目资金使用由公司按计划统筹安排。 三、权利义务 1 、项目经理是项目资金管理的第一责任人，对项目工程款回收、资 金合 理使用负责；项目经理有权在项目资金额度范围内合理安排资金支 付。 2 、项目部负责在合同约定时间完成向业主上报工程计量及工程进度 款 的申请，并督促业主及时审定工程量，为项目工程款回收提供必要依 据。 3 、公司财务部负责配合项目部及时与业主对账，协助项目部收取工 程款； 市政事业部、供应商管理部、财务部应及时审核项目资金支付计划 并将计划 审批结果反馈至项目部。 四、管理细则 1 、使用原则：预算指导、计划管理、以收定支、合理使用。 2 、额度管理 1*5% 项目开工前，按项目自建评估成本作为项目启动资金，用于 （） 开工阶段项目临时设施、管理费用、紧急材料等资金的支付。 （2）*20% 项目施工过程中付款额度不得超过自建成本（不含间接 *50% 费），项目施工跨年度的，年度付款额度不得超过自建成本付款额 ； 度的使用包含施工必需支付的人工费、材料费、机械费、专业分包款、间