企业财务规章制度

财务规章制度现金管理制度 现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。各部门所收现金要严格执行现金管理