某公司货币资金管理制度

某公司货币资金管理制度公司货币资金管理制度应包括以下内容：1.资金管理目标：明确公司货币资金管理的主要目标，如保持现金流的稳定性、最大化资金利用效率等。2.资金计划和预算：制定年度资金计划和预算，确保