施工企业出纳岗位职责范文

施工企业出纳岗位职责范文一、岗位概述：施工企业出纳是负责财务工作的一项重要职位，主要负责企业的收支管理和资金流转。出纳人员需要有良好的财务知识和熟练的操作技能，能够准确地记录和核对各项财务数据，并及时

施工企业出纳岗位职责范文 一、岗位概述： 施工企业出纳是负责财务工作的一项重要职位，主要负责企业的 收支管理和资金流转。出纳人员需要有良好的财务知识和熟练的操作 技能，能够准确地记录和核对各项财务数据，并及时上报给财务部 门。同时，出纳人员还需要具备严谨的工作态度和高度的责任心，确 保企业的资金安全和财务稳定。 二、主要职责： 1.日常财务管理 -负责日常收支款项的接收和支付工作； -负责维护企业银行账户的正常运作； -定期核对银行存款和银行对账单，确保账务一致； -编制和归档各项财务凭证，并做好备份工作； -协助财务部门进行财务分析和报表编制。 2.预算管理 -协助财务部门编制年度预算和季度预算； -负责预算执行情况的监督和核对； -及时上报预算执行情况给财务部门，并提出合理化建议。 3.资金管理 -管理企业的日常资金流动，确保企业流动资金的充足； -合理安排资金使用计划，并及时向财务部门报备； -监督和核对企业资金的使用情况和流向； -根据企业资金需求，协调和配合财务部门进行有关融资和投资的 事宜。 第1页共3页