施工企业出纳岗位职责范文
施工企业出纳岗位职责范文一、岗位概述:施工企业出纳是负责财务工作的一项重要职位,主要负责企业的收支管理和资金流转。出纳人员需要有良好的财务知识和熟练的操作技能,能够准确地记录和核对各项财务数据,并及时
施工企业出纳岗位职责范文 一、岗位概述: 施工企业出纳是负责财务工作的一项重要职位,主要负责企业的 收支管理和资金流转。出纳人员需要有良好的财务知识和熟练的操作 技能,能够准确地记录和核对各项财务数据,并及时上报给财务部 门。同时,出纳人员还需要具备严谨的工作态度和高度的责任心,确 保企业的资金安全和财务稳定。 二、主要职责: 1.日常财务管理 -负责日常收支款项的接收和支付工作; -负责维护企业银行账户的正常运作; -定期核对银行存款和银行对账单,确保账务一致; -编制和归档各项财务凭证,并做好备份工作; -协助财务部门进行财务分析和报表编制。 2.预算管理 -协助财务部门编制年度预算和季度预算; -负责预算执行情况的监督和核对; -及时上报预算执行情况给财务部门,并提出合理化建议。 3.资金管理 -管理企业的日常资金流动,确保企业流动资金的充足; -合理安排资金使用计划,并及时向财务部门报备; -监督和核对企业资金的使用情况和流向; -根据企业资金需求,协调和配合财务部门进行有关融资和投资的 事宜。 第1页共3页

