出纳年度述职报告

出纳年度述职报告一、引言在公司的财务管理中，出纳作为财务部门的一员，承担着重要的责任和角色。在过去的一年里，我一直努力工作，认真履行职责，确保公司财务的安全和稳定。在此，我将就过去一年的工作总结和未来

出纳年度述职报告 一、引言 在公司的财务管理中，出纳作为财务部门的一员，承担 着重要的责任和角色。在过去的一年里，我一直努力工 作，认真履行职责，确保公司财务的安全和稳定。在此， 我将就过去一年的工作总结和未来的发展规划向领导和同 事们作出述职报告。 二、工作总结 1.现金管理：作为出纳，我严格执行公司的现金管理 制度，确保资金的安全和有效利用。在过去的一年里，我 准确地记录了公司每一笔资金的流入和流出情况，保证了 账目清晰准确。 2.账户管理：我及时处理了公司各种账户的日常开 户、销户、变更等事务，并与银行保持良好的合作关系， 确保公司账户的正常运作。 3.报销管理：在员工报销方面，我加强了对报销单据