财务保管岗位职责

财务保管岗位职责包括以下几个方面：1. 确保公司资金安全：负责公司资金的收支、结算和保管工作，包括现金、支票、电子支付等，确保资金的安全性和准确性。2. 处理日常支付和收款：负责处理公司的日常支付和收

财务保管岗位职责 包括以下几个方面： 1. 确保公司资金安全：负责公司资金的收支、结算和保管工 作，包括现金、支票、电子支付等，确保资金的安全性和准确 性。 2. 处理日常支付和收款：负责处理公司的日常支付和收款事 务，包括与供应商的支付、客户的收款、员工的工资和福利等， 确保款项的准确性和及时性。 3. 管理银行账户和资金流动：负责管理公司的银行账户，包 括开户、销户、账户余额的监控和资金流动的预测和控制，确保 资金的正常使用和合理配置。 4. 编制和维护财务记录和报表：负责编制和维护公司的财务 记录和报表，包括收入、支出、资产、负债等，确保财务信息的 准确和及时。 5. 协助审计工作：负责协助公司的财务审计工作，包括提供 必要的财务资料和文件，配合审计人员进行核查和审核，确保财 务信息的真实性和合规性。 6. 管理固定资产和存货：负责管理公司的固定资产和存货， 包括购买、领用、盘点和报废等工作，确保固定资产和存货的安 全和正常使用。 7. 完成上级主管交办的其他工作：根据上级主管的要求，完 成其他与财务保管相关的任务，包括参与财务管理制度的建设、 第1 页共 2页