企业出纳岗位职责模板

企业出纳岗位职责模板一、资金收支管理1.1 负责资金的收支管理，包括日常现金收款、付款以及银行转账等操作。1.2 编制公司的资金预算，并根据预算进行费用控制和预警。1.3 负责现金的日常管理，包括核对