财务管理-资金管理办法

目的为了合理、有效地使用资金，提高资金使用效率，特制定本办法。实施范围本办法适用于投资公司及下属公司。名词术语3.1资金：指现金（含现金等价物）、银行存款和各种可以作为支付手段的金融工具。工作流程4.