企业资金管理制度(制度范本、DOC格式)

企业资金管理制度1.0 目的本制度规定了企业资金管理方面的具体要求，希望通过本制度规范资金管理工作，防范在管理资金过程中的各种风险。2.0 要求2.1术语和定义2.1.1现钞－指企业经营过程中用于收支