某公司货币资金管理制度范文（3篇）

某公司货币资金管理制度范文货币资金管理制度一、总则为了规范某公司的货币资金管理行为，提高资金利用效率，确保资金安全，制定本制度。二、资金运作目标1.确保公司资金的安全性，防止风险和损失的发生。2.实现