精品文档-2货币资金管理办法

货币资金管理办法第一章 总则第1条 本办法适用于企业在各类业务中所产生的货币资金。第2条 财务部承担对货币资金的管理工作，财务总监给予指导和监督。第二章 审批权限第3条 企业在生产经营中取得