出纳日常工作流程及表格现金银行报销注意事项

每月10日前发放奖金，奖金发放明细表和奖金请奖表原件于5日内交回财务部门，如遇周六、周日顺延。如需换零钱请提前一周约零钱。总部只能尽量满足各店，也希望各店自行想一些办法每周三交需报销单据，于下周三领报

1. 每月10日前发放奖金，奖金发放明细表和奖金请奖表原件于5日内交回财务部门，如 遇周六、周日顺延。 2. 如需换零钱请提前一周约零钱。总部只能尽量满足各店，也希望各店自行想一些办法 3. 每周三交需报销单据，于下周三领报销款。请遵守此时间规定，其他时间不再收单据。 4. 每月销售返励的单据在发完奖金后的一个周三开始收取，于下周三领返励报销款。现 在新出纳比较多，我再重申一下返励可以报销的__种类（打车票、公交充值票、图书 费、__费），财务不提供金额，业务统一与门店核对。 5. 供暖费、保洁费、保安费先到行政部审批，再到财务部报销 6. 所有维修报行政，由行政统一维修，费用由行政部门报销 7. 体检费先到行政审批后，再到财务部门报销，并后附明细 8. 全民职工报销月票，请先到人力审批盖章后由财务部报销，不能使用打车票报销月票 9. 报销店里正常__费时写“__费”，报销经理__费时写“话费”，店里如果有几个经理，是 哪个经理的__费 就让哪个经理在__背面签字，并写明月份。 10. 质量员 验收员 养护员 报关员的继续教育培训费到人力报销，除此以外的其他培训 费用的报销也到人力审核后 再到财务部报销 11. 所有报销要有经理和经手人双人在每张__上签字，如果__较多较小，则__须单附纸粘 贴，并写明金额再由经理和经手人签字，签字时不能使用圆珠笔进行签字，不能盖个 人的名章代替签字。 12. 2011年不能使用旧版的手写__报销了，也不能使用2010的__进行报销，请各位出纳 在上交单据时仔细查看，以免不必要的退票情况发生 13. __办公用品和日用品时要有明细单，并且明细上要有红章 14. 单笔超过1000以上的必须申请支票报销，不能申请现金报销。 15. 预算外报销，统一在单据左上角用铅笔标明，每份报销单据金额控制在3000-4000左 右，不要金额过大，以免引起不必要的退票情况。 16. 如果店里有人的存折或卡不慎丢失，请大家一定和总部财务和人力__，不要因为一两 个人的原因 影响所有人发工资 17. 店里交促销费时，请先到人力部门审批，再到主管会计处进行登记，最后交到出纳室， 如果需要__票，请在促销单上注明。 18. 支票领用登记单需注明门店、收款单位全称、合计金额，并需要经理签字。 19. 申请房租及物业请先到市场部门审批，审批后直接来财务部门__。 20. 申请供暖费、体检费请先到行政部门审批，审批后拿回来交到财务部门登记。