有色金属价格波动预警仿真研究——以铜为例的中期报告

有色金属价格波动预警仿真研究——以铜为例的中期报告本次研究旨在进行有色金属价格波动预警的仿真研究，以铜为例。总体来说，我们分为以下几个步骤：1. 数据采集和处理本次研究使用的数据来源为国内外有色金属价

—— 有色金属价格波动预警仿真研究以铜为例的中期 报告 本次研究旨在进行有色金属价格波动预警的仿真研究，以铜为例。总 体来说，我们分为以下几个步骤： 1.数据采集和处理 本次研究使用的数据来源为国内外有色金属价格指数及相关信息，包 括铜价交易量、库存量、进出口数据等。我们使用Python对这些数据进 行了采集和处理，并筛选出了相关的指标。 2.模型构建 本次研究采用基于时间序列分析的ARIMA模型进行预测。ARIMA 模型是一种经典的时间序列预测模型，它是建立在时间序列自相关性和平 稳性的基础上，通过对序列过去的数据进行拟合，并预测未来的变化趋势。 我们建立了模型，并使用历史数据进行了测试和调优。 3.模型应用 我们将建立的ARIMA模型应用于实际数据，并进行了预测。在此基 础上，我们从价格波动的角度进行了预警分析，判断价格波动的趋势和可 能的风险。 4.结果分析 通过对预测结果的分析，我们发现了一些有用的结论。例如，我们预 测到了铜价将会在未来一段时间内上涨，并且库存量较少，说明市场供应 可能会受到一定的影响。我们也得到了一些可能存在的风险，我们根据这 些数据提供了建议，帮助投资者进行决策。 总之，在本次研究中，我们使用ARIMA模型对铜价进行了预测和波 动预警分析。通过对历史数据的分析和模型的应用，我们得到了一些有用