现金流量表工作底稿

现金流量表工作底稿项 目期初数调整分录期末数借方贷方一、资产负债表项目借方科目：货币资金短期投资应收票据应收帐款预付帐款其他应收款存货待摊费用长期股权投资固定资产原价工程物资在建工程无形资产长期待摊