财务与综合管理部一季度工作总结与财务专业工作总结(多篇范文)汇编

财务与综合管理部一季度工作总结与财务专业工作总结(多篇范文)汇编财务与综合管理部一季度工作总结一、 财务日常工作1、做好日常核算工作。⑴按照财务制度与公司的___度，__资金的收付，手续完备、

财务与综合管理部一季度工作总结与财务专业工作总 结(多篇范文)汇编 财务与综合管理部一季度工作总结 一、财务日常工作 1、做好日常核算工作。⑴按照财务制度与公司的___度，__资金 的收付，手续完备、单证齐全；⑵对于各种费用的报销严格按照公司 的报销手续，对于各种不合规不合理的报销凭证都不予报销，坚持原 则与立场；⑶严格支票的签票手续，按规定签发现金支票与转账支 票；⑷及时核对银行帐，发现差异及时查明，保障公司的财产安全， 并于每周编制银行流水，交总经理审核；⑸妥善保管好有关__、__ 等，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档。 2、协调好同各部门的关系。⑴在有关贷款的发放、贷款利息的计 算、贷款的回收具体操作方面要与信贷业务部做到一个很好的沟通， 发现问题时应及时提出并积极应对；⑵根据财务制度并结合实际情 况，进行各项利息与服务__费的核算；⑶参与财务业务管理与培训， 及时提供财务信息（4）按期完成公司营业执照与__机构代码证的年检 工作。。 二、行政事务类 1、配合人力资源部进行外部的招聘与公司的面试工作； 2、__行政用品的采购、入库、出库手续； 存在的问题与努力的方向 第1页共 20 页