资金主管工作职责具体内容（5篇）

资金主管工作职责具体内容1、不定时按照管理要求滚动更新现金流量预测表;2、负责集团内各银行的账户开立、变更维护等管理工作;3、负责各地直营店日常收款业务，每日营业结束，登记银行日记账，将收款凭证递交相