办事处财务管理制度

办事处财务管理制度办事处财务管理制度随着公司业务的日益开展，外地办事处亦之健立，为了加强财务，特制定如下规定：1、由总经理指定办事处的经理为“备用金”借款人、借款人对“备用金”的平安负责，如有短缺借款

办事处财务管理制度 办事处财务管理制度 随着公司业务的日益开展，外地办事处亦之健立，为了加强财 务，特制定如下规定： 1、由总经理指定办事处的经理为“备用金”借款人、借款人对 “备用金”的平安负责，如有短缺借款人如实赔偿。 2、“备用金”暂定为3000元，由借款人按程序办理借款手续。 如业务急需，临时要加大借款，借款人在不能回公司的情况下，借款 单以电子书写方式，请示总经理批准后，财务按批准的金额由银行汇 到其指定的账户。 3、建立财务收支两条线，外地办事处的“营业收入”，统一进入 公司提供的账户。如需要办理现金收款时，由总经理指定专人办理。 4、发生营业费用时，经办人要索取合格的原始发票，并签注事 由，有实物的验收人要清点相符并签字确认，费用报销执行公司《财 务报销》。 5、办事处经理对招待费的支出，月控制额在500元以内，凭实际 发票报销。如当月有特殊情况需要增加的，以电子表形式请示总经理 批准。 6、通讯费月报销标准：办事处经理200元，销售工程师100元， 办公室的固定按“话单”、宽带费、房租水电费凭发票如实报销。 7、办事处驻勤餐费补助执行每人8元/天的标准，不享受公司中 餐补贴。 8、因公办事，一律乘公交车，如急需时可乘的士，单程不得超过 20元，并备注地点及事项。需要到办事处外的，填写电子出差申请 单，请示总经理批准，报销执行公司《差旅费用补贴标准及出差制 度》。 9、如需购置办公用品等，由办事处经理以电子表报公司行政部批 准后当地购置。