精选货币资金管理办法XXXX版

货币资金管理办法 2010 （版） 第一章总则 第一条 为了规范和加强资金的科学化、专业化管理，防范 和化解资金风险，保障公司资金的安全、流动和效益，特 制定本办法。 第二条 本办法所指货币资金包括本、外币现金、银行存款、 POS 备用金、卡等。 第三条 本办法所涉及的货币资金管理遵循国家财政部、外 汇管理局、人民银行、保监会、银监会等相关监管部门的 有关法律和法规，遵循集团资金部相关管理办法。 第四条 本办法适用于各机构。 第二章资金管理职责 第五条 总公司财务部负责制定货币资金管理及考核办法，指 导二级机构资金管理工作，考评二级机构资金管理工作质 量，对所属机构以及委托数据科技公司财务作业部的资金 工作进行管理、检查以及监控，防范资金风险。 3