某集团公司差旅费管理制度

差旅费管理制度目的:为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流程，结合公司的实际情况，特制定订本制度。范围：适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。详细内容:员工出差的原则性规定

差旅费管理制度 一. 目的: 为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流程，结 合公司的实际情况，特制定订本制度。 二. 范围： 适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。 三. 详细内容: （一） 员工出差的原则性规定 1、 差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，去目的地工作，到最终返回原 驻地期间发生的与其业务相关的各项支出。 2、 员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”（暂时不能上KMS的用纸质单据 填写），详细填写出差事由、目的地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监 或总经理审批后（分公司员工由分公司经理审批即可），方可办理借款、报销差旅 费等事项。差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单，否则不予报销。 3、 因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后 必须补办手续。 4、 未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的，公司将不承担其费用。 5、 员工借款执行上笔不清下笔不借的原则，借款时需详细说明借款的原因和预计归还 或报销冲借款的时间，同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表（见附件1）， 并在备注栏填写每段行程的工作内容，例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点， 拜访哪些代理商等等， (出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借 款流程，无须另外创建借款流程)。 6、 条件允许当日能回不回者原则上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。 7、 出差回公司（长驻地）后，应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给 会计（暂未上KMS的按线下流程报销）。