上海震旦家具有限公司SAP实施专案银行付款流程模板

第二十四章-FI24_银行付款步骤步骤说明此步骤描述因应银行付款方法管理需要，于SAP系统中对应作业处理过程。适适用于信用状开立、国外采购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等步骤后续付款作业。本步骤

第二十四章-FI24_银行付款步骤 1. 步骤说明 此步骤描述因应银行付款方法管理需要，于SAP系统中对应作业处理过程。适适用于信用状开立、国外采 购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等步骤后续付款作业。 本步骤关键包含采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位。各财务单位出纳人员接收经AP帐务人员在 SAP系统中已完成帐务处理付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证。当银行付款凭证在SAP系 统中过帐完成后，出纳人员需于当日办理银行付款手续，交付业务经办人员或将付款单证送至银行办理付 款，并各自取得对应确实定回单。 注意事项：1）对外支付款项银行付款业务仅限于各企业费用帐户中操作，各分企业收款帐户付款业务仅 限于向企业本部资金缴纳划款。 2）银行出纳人员需随时查对银行收支情况及其它额存量，会计结帐期后，立即编制银行存款 调整表，经AP会计查对SAP系统帐户余额后签章存档。 相关附件：请采购验收单、付款证实凭单、付款票据、银行回单、供给商回单 2. 步骤图