公司财务现金管理制度模版

公司财务现金管理制度模版一、目的和范围本制度的目的是规范公司的财务现金管理，确保现金的安全性和高效利用，保障公司的正常运营。本制度适用于公司所有相关财务人员和相关部门。二、基本原则1. 安全性原则：加