公司出差报销规定

公司出差报销规定 第一条 为了加强，完善内部控制，统一费用报销标准，特制定本制度。 第二条 本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。 第三条 出差管理

公司出差报销规定 第一条为了加强，完善内部控制，统一费用报销标准，特制定本制 度。 第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食 费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。 第三条出差管理规定如下 一、出差申请：因公需要出差，事先必须填写《出差申请单》一式 三份，附出差方案：包括往返时间、出差目的、行程安排(如：地 点、线路、交通工具)、费用估算等。一般人员出差由部门负责人核 准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据 以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门，另一 份由出差人自留。 二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。出差 人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认(伍仟元 以内)，超过伍仟元的必须呈送总经理批准。 三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应 酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费 用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及 财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准前 方可报销。 假设因故有个别报销票据丧失或未能取得票据的，经主管副总经理 监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。 第四条借款金额确实定 按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。 第五条报销时限要求