第31章 项目资金管理及措施

第31章 项目资金管理及措施31.1项目资金管理目的和原则企业管理以经营管理为中心，经营管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心，如何加强资金管理，提高资金使用效率，是每个企业面对的重大课题，也

31 第章项目资金管理及措施 31.1项目资金管理目的和原则 企业管理以经营管理为中心，经营管理以财务管理为中心，财务管 理以资金管理为中心，如何加强资金管理，提高资金使用效率，是每个企 业面对的重大课题，也是现代理财的重要内涵之一，更是保证本合同工程 按照合同规定施工的重要保证。 由于本项目的资金使用量大，资金的有效使用和动作将是确保工程 施工生产正常进行的基础。 确保项目资金正常良性运转，项目资 31.1.1项目资金管理的目的： 金全部用于项目本身 。 宜兴施工局负责本合同的履行，项目 31.1.2项目资金管理的原则： 经理由我局法人代表聘任，全权代表我局在本合同范围内对该项目行使管 理职能，项目经理对项目的财务管理全权负责，资金封闭管理。 31.1.3项目部资金运作方式 计划是龙头 。项目部资金运作的基础依据详实的《项目全过程资金 计划表》，该表力求准确，对项目资金的管理具有指导意义。我们将在施 工过程中，提前一个季度制定出下一个季度的资金需求计划。在落实过程 中，根据具体情况及时予以调整，从源头把好资金管理关。在施工局的指 导下，成立以项目经理为组长，施工经理、商务经理、调度室、机物部、 项目资金管理委员会 经营部、财务科等部门广泛参与的，负责对项目全程、 分段及日常的资金计划进行审批。财务科遵照《会计法》中关于资金帐户、 使用的规定，正确、合法地使用资金帐户，遵守人民银行关于现金开支范 围的规定。并接受项目资金管理委员会的日常监督。 项目部资金运作实行层层审批的制度 。以资金管理委员会为最高审 批机构，项目经理为最高审批人。对大额资金的调用通过集体决策的方式