出纳个人年度工作计划

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出纳个人年度工作计划 一个人的年度工作计划决定了他的接下来一年的工作，下边我整理了 出纳个人年度工作计划，欢迎阅读! 出纳个人年度工作计划(一) 为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自己特点，拟定 今年度出纳工作计划。 1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前 台反应，小出纳，大服务，XX年要使服务更上一个台阶。 2.搞好资本出入，资本是保证一个公司运转的新鲜血液，在银行不同 样意借贷的状况下保证足够的资本是特别重要的，要依据科学的指标测算 出合理的资本保留数，做到既不耽误生产，又使节余的资本保值增值。 3.现金和银行存款日志账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现金和 银行日志账，保证反应实时，不透支，银企符合。同时建立电子档一份。 4.做到网上银行实时查账，清早上下班及下午上下班各一次，实时去 银行提取回单，保持与银行正常沟通。 5.做到大额额资本使专胸中有数，搞清资本使用去向及原委，现金提 前予约，转账支付正确，开销最小化，支付实时化。 6.出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保留财务专用章，另一 人编制内部账，保留法人印鉴，付款时对出门纳依据审查赞成的支付单填 写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章实时签字，每周与内部出 纳查对一次账务，保证正确。