现金出纳的主要工作职责

现金出纳的主要工作职责1. 管理现金流：负责管理公司现金流，确保运营资金的安全与充足。包括日常的现金收付、现金报表的编制与分析等工作。2. 银行账户管理：负责管理公司的银行账户，包括开立和关闭银行账户