货币资金管理制度

货币资金管理制度是指企业或组织在日常经营中如何管理和使用货币资金的一套规章制度和管理方法。该制度包括以下方面：1. 资金融通制度：明确资金流转渠道，规定资金流动的相关程序和要求，包括现金收付、银行转账