管理制度-中海油田公司驻香港代表处资金管理办法 精品

中海油田公司驻香港代表处资金管理办法第一章 总则第一条 为规范公司驻香港代表处（下简称代表处）的资金管理，确保资金安全、高效运作，根据海油服股计〔XX〕106号文件，制定本办法。第二章 管理职

中海油田公司驻香港代表处资金管理办 法 第一章总则 第一条为规范公司驻香港代表处（下简称代表处）的资金管理，确保资金 安全、高效运作，根据海油服股计〔XX〕106号文件，制定本办法。 第二章管理职责 第二条公司计划资金部（下简称计资部）负责代表处的资金管理，主要职 责为： （一） 熟悉并正确使用香港地区的相关货币政策、法律法规，保证代表 处资金使用的安全、有效。 （二） 负责代表处银行账户、银行存款的管理，并对代表处银行账户实 行限额管理。 （三） 根据董事会秘书办公室（下简称董秘办）编制的月度资金计划及 提出的付款申请办理对外付款手续。 第三章银行账户管理 第三条开立账户。依据国家外汇管理局的有关规定，按海油服股计 〔XX〕106号文件规定办理。