某公司货币资金管理制度模板（二篇）

某公司货币资金管理制度模板一总则第一条为加强货币资金管理，提高资金的使用效率，更好地为生产经营和建设提供必要的资____障，特制定本制度。第二条货币资金包括现金、银行存款、其他货币资金（外埠存款、信用