基于相对熵的风险度量的随机优化的开题报告

基于相对熵的风险度量的随机优化的开题报告1. 研究背景在金融风险管理中，风险度量是一个至关重要的问题。传统的风险度量方法如标准差 (standard deviation) 和方差 (variance)