公司货币资金变动情况表

公司货币资金变动情况表项目银行存款账号现金凭证起讫号合计备注X XX XX X周初账面金额本周增加金额营业收入融资收入投资收回其他收入本周减少金额营业支出归还贷款投资支出其他支出本周账面余额未记账增加