资金管理计划制度

资金计划管理办法第一章总则第一条为强化公司资金计划管理功能，整合资金资源， 提高资金使用效率，减少资金成本，降低资金支付风险，特制 订本管理制度。第二条 公司财务部是资金计划管理的责任部门，管理范