公司现金管理制度

公司现金管理制度是指公司制定并执行的一系列规章制度，旨在对公司现金流动进行有效管理和控制，确保现金的安全性、合法性和高效性。具体而言，公司现金管理制度通常包括以下内容：1. 现金操作流程：规定现金的日