财务工作总结及2024年财务工作重点
财务工作总结及2024年财务工作重点1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收
财务工作总结及2024年财务工作重点 1、 严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账 目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单 做好对账工作认真做好未达账项调节表。 2、 及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行, 从无坐支现金现象。 3、 根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经 费。 4、 坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人,验收人, 审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。 5、 为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货 工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 二、加强专业能力和综合素质 1、 掌握“现金管理条例”,“银行结算制度”,严格执行“现金 管理条例”,“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理 借款和各项费用的报销,应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有 权分轻重缓急支付各项支出。 2、 管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存 现金,不得浮存账外现金。 3、 根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫” 或“付讫”戳记,做到合法准确,手续完备,单证齐全。 4、 逐笔序时登记现金日记账,银行存款日记账,做到日清月结, 并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。 第1页共 10 页

