银行资金安全管理制度

银行资金平安管理制度 1．目的 加强公司银行资金内部控制，保证资金使用平安，特制定本。 2．范围 本制度适用于公司使用银行资金的所有业务过程。 3．职责 3．1 出纳负责票据的保管及收付款项的办理。