公司财务现金管理制度模版

公司财务现金管理制度模版一、概述现金是企业运营活动中重要的流动资金形式之一，对于企业的正常运营、项目投资、信用操作等具有重要影响。为了保障公司财务安全，规范现金管理行为，特制订此《公司财务现金管理制度