公司现金管理制度模板范本

公司现金管理制度第一条为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效 率，保证公司的现金安全，依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》 等法律法规，制定本制度。第二条 本制度所称现金包括银行存款和