企业货币资金管理制度

企业货币资金管理制度是指企业对货币资金的收支、运用、监督和管理等方面进行规范的制度。一、收款管理1. 设立专门的收款账户，确保资金安全；2. 严格按照合同约定或服务完成情况进行收款，不得私自减少或修改