中国建筑研究所财务部出纳员职务说明书

出纳员职务说明书岗位名称出纳员岗位编号所在部门财务岗位定员直接上级财务主管工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期本职：办理现金收付、支票手续和银行结算业务职责与工作任务： 职责一职责表述：负责现

出纳员职务说明书 岗位名称 出纳员 岗位编号 岗位定员 所在部门 财务 工资等级 直接上级 财务主管 薪酬类型 直接下级 岗位分析日期 所辖人员 本职： 办理现金收付、支票手续和银行结算业务 职责与工作任务： 职责表述： 负责现金收付、银行结算和记帐 工作时间百分比： 60% 工作 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金 任务 管理 定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调 职 节表” 责 一 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐， 做到日清月结 定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符 职责表述： 办理支票手续和工资发放 工作时间百分比：40% 职 负责执行支票管理制度。 责 工作 负责内部员工办理报销工作 二 任务 负责复核员工工资表，保证及时正确发放发行室员工薪酬 工作 职责 职责表述： 财务主管交办的其他工作 任务 三 权力： 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权 工作协作关系： 内部协调关系 发行室其他部门 外部协调关系 银行、标准所财务 ： 任职资格