出纳工作职责范围

出纳工作职责范围主要包括以下内容：1. 现金管理：负责公司现金流的管理和监控，包括日常的现金收支、银行存款、资金预测和预算等。2. 银行事务：与银行进行日常业务往来，包括开设、关闭、管理银行账户，处理

出纳工作职责范围 主要包括以下内容： 1.现金管理：负责公司现金流的管理和监控，包括日常的现 金收支、银行存款、资金预测和预算等。 2.银行事务：与银行进行日常业务往来，包括开设、关闭、 管理银行账户，处理公司资金的收付、转账和兑现等。 3.费用报销管理：负责公司员工的费用报销管理，审核、登 记、核对费用报销单据，并及时进行报销。 4.财务记录与报表处理：负责记录和处理公司的财务数据， 包括凭证的录入、账簿的更新和日常报表的生成、整理等。 5.票据管理：负责公司票据的收集、整理和归档，包括发 票、收据、支票等的管理和核对。 6.期末结算与报表编制：协助财务部门进行月度和年度的财 务报表编制和期末结算工作。 7.风险控制：及时预警和处理公司资金风险，防范各类财务 风险的发生，保障公司的资金安全。 8.其他财务工作：按照财务主管或上级的安排，承担其他与 财务相关的工作任务。 以上是出纳工作职责的一般范围，具体职责可能会根据公司 的需求和规模有所差异。 第1页共1页