财务付款程序指引

财务付款程序指引为适应公司开展形式，及时支付供给商、外协厂家等合作客户的款项，以更好地配合生产、经营需求，同时也为了加强营运资金的管理，提高资金使用效率，严格督导公司各相关部门付款办理流程的规与高效运

.. 财务付款程序指引 为适应公司开展形式，及时支付供给商、外协厂家等合作客户的款项， 以更好地配合生产、经营需求，同时也为了加强营运资金的管理，提高资 金使用效率，严格督导公司各相关部门付款办理流程的规与高效运作，财 务部在此提供了相关的工作指引。 一、 适应围： 本指引适用于各类付款事项，如所有原材料、辅助材料、工器具、OEM、 资产设备采购、基建装修、经销商/客户索赔、退款、一般费用报销等支 付申请，但不包括差旅费、业务招待费用报销〔差旅费、业务招待费用报 销申请适用"差旅费、业务招待费用报销程序指引"〕。 二、 付款办理时间 收单时间： 逢周三上午、周五上午：各部门将审批手续齐全的付款单据、 发票等交到财务部，由财务部加以汇总、整理。 付款时间： 逢周二上午、周五上午：财务部将整理后的付款汇总表上呈财 务总监及总裁签批支票办理支付手续，遇节假日、财务总监或总裁出差的 那么顺延至下一期支付。 因为每个月月底财务需要处理增值税发票扫描、会计系统月末结帐等工作， 故每月25号-31号不受理增值税发票的付款申请。 报销周期： 一般情况下会计营运科完成单据审核工作时间为三个工作日， 特殊时间如月结时间段那么不超过五个工作日，但单据不符要求时退单处 理时间除外；会计营运科在所有单据上加盖收单和交单时间的日期印章； 总监和总裁签章时间为各一个工作日 。 绿色通道： 对于突发情况下的紧急支付，财务部亦建立绿色通道，可予以 .! .