货币资金管理办法版

货币资金管理办法（2010版）第一章 总 则为了规范和加强资金的科学化、专业化管理，防范和化解资金风险，保障公司资金的安全、流动和效益，特制定本办法。本办法所指货币资金包括本、外币现金、银行存款、