财务部主要的工作职责

财务部主要的工作职责1. 财务预算和规划：制定年度财务预算和规划，确保公司财务目标的合理设定和实现。2. 资金管理：负责掌握和管理公司的资金流入流出情况，包括日常资金的收付款、资金调拨、银行账户管理、