收款日报表

收款日报表　　收款日报表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期 年 月 日　客户名称销货单号码付款银行名发票人或帐号收 回 金 额收 款 分 析　十万千百十元角分发货天数支票票期

收款日报表 收款日报表 日期 年月 日客户名称销货单号码付款银行名发票人或帐号收 回金 额收 款分 析十万千百十元角分发货天数支票票期利 息 合计说 明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后 与本表并交会计单位。2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再 交有关单位人员。3.私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章） 背书。 今日收款核计应 收款 票据 现金 折让 其他 实收 经理 科长 会计 出纳 经办人 ****l